Landschaft mit Sonnenaufgang

Offenlegung gemäß §§ 185 und 186 Börsegesetz

Bei der BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft (im Folgenden „BONUS PK“) handelt es sich um eine österreichische überbetriebliche Pensionskasse welche der Aufsicht der FMA unterliegt und damit um einen institutionellen Anleger.

Als Vermögensverwalter gemäß § 178 Z 3 Börsegesetz 2018 wurden die Erste Asset Management GmbH (im Folgenden „EAM“) und die 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. (im Folgenden „3 BG“) von der BONUS PK beauftragt.

Die BONUS PK investiert über Fonds, deren Verwaltungsgesellschaften, die EAM und die 3 BG sind, sowie über Publikumsfonds in Aktiengesellschaften. Die Aktien werden von den Fonds gehalten und diese treten in Dialog mit den Gesellschaften. Alle Verwaltungsgesellschaften verfügen über Richtlinien zum Umgang mit Interessenkonflikten, Investment Stewardship sowie zur Best Execution. Anlageentscheidungen erfolgen gemäß dem festgelegten Investmentprozess der Verwaltungsgesellschaften, unter anderem auch auf Grundlage einer Auswertung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der finanziellen und nicht finanziellen Leistung der jeweiligen Aktiengesellschaft, in die investiert werden soll.

Die BONUS PK gibt die Anlagestrategie und die entsprechende Asset Allokation vor. Dass die Hauptelemente der Anlagestrategie dem Profil und der Laufzeit der Verbindlichkeit entsprechen, ist dadurch gewährleistet. Es ist vertraglich nicht vorgesehen, dass gesonderte Anreize für eine Abstimmung der Anlagestrategie der Vermögensverwalter auf die Laufzeit der Verbindlichkeiten geschaffen werden. In diesem Zusammenhang darf auch auf die Grundsätze der Veranlagungspolitik verwiesen werden, die auf unserer Website (www.bonusvorsorge.at) abrufbar sind.

Die BONUS PK hat angesichts der langfristigen Verbindlichkeiten mit den Verwaltungsgesellschaften marktübliche Gebühren für die Vergütung von Vermögensverwaltungsdiensten vereinbart. Die Leistungen der Verwaltungsgesellschaften werden laufend sowie insbesondere im Rahmen der jährlichen Ongoing Due Diligence bewertet.

Die Überwachung der Portfolioumsatzkosten ist durch die gesetzlich vorgeschriebene Berichtserstattung der Verwaltungsgesellschaften sichergestellt. Bis dato wurde keine konkrete Portfolioumsatzbreite festgelegt.

Die Vereinbarungen zwischen der BONUS PK und den Verwaltungsgesellschaften wurden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.